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江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资认购私募基金份额的公告

作者:匿名   阅读量:1850   时间:2019-11-15 09:33:46

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●投资目标名称:骏熙西普7号私募股权投资基金

●投资金额:2亿元

●特别风险提示:上海骏熙投资管理有限公司不保证基金财产认购的资本本金不会损失,也不保证一定的利润和最低收入。在私募股权基金股票极度亏损的情况下,公司可能面临无法盈利甚至失去投资本金的风险。请注意投资风险。

一、投资概述

2019年9月25日,江苏金世元投资管理有限公司(以下简称“金世元投资”)的全资子公司江苏金世元酒业有限公司(以下简称“本公司”)、上海骏喜投资管理有限公司(以下简称“骏喜投资”)和国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”)签署了“骏喜西普7私募股权基金私募股权基金合同”。金世元投资用自有资金认购了2亿元人民币的“骏府7私募股权基金”(以下简称“基金”或“基金”)。

本次投资符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。在董事会批准的额度内,此项投资将由金世元投资具体实施,无需报公司股东大会批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市规则》的相关规定,本次投资不构成重大资产重组,也不是关联交易。

二.投资基本信息

(一)私募股权基金的基本情况

1.基金名称:骏熙西浦七号私募股权投资基金

2.资金类型:合同

3.资金运作模式:开放式

4.募集资金总额:募集期间募集资金总额不低于100万元人民币,不超过50亿元人民币。

5.基金期限:期限为20年

根据基金运作情况,私募股权基金管理人可提前10个工作日通知所有持股人和私募股权基金托管人后提前终止基金。

6.基金经理:上海骏熙投资管理有限公司

7.基金托管人:国泰君安证券有限公司

(二)私募股权基金管理模式

1、管理和决策机制

(一)私募基金应当召开基金份额持有人会议,由基金份额持有人组成。基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席并投票。基金份额持有人持有的每一只基金份额都有平等的表决权。

基金份额持有人会议由私募股权基金管理人召集,在需要决定更换私募股权基金管理人或者私募股权基金托管人或者提高私募股权基金管理人或者私募股权基金托管人的薪酬标准时召开。

基金没有定期召开基金份额持有人会议的机构。今后,基金可以根据相关法律法规和中国证监会的相关规定,设立基金份额持有人会议的日常组织。

(二)私募基金管理人应当依照法律、法规和合同约定,按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金。

2.私募基金经理:上海骏熙投资管理有限公司,组织机构代码:91310230350711304f,成立日期:2015年8月28日,注册资本3000万元(实缴出资1000万元)。经营范围:投资管理。截至2019年8月31日,经理总资产16,296,803.59元,净资产13,431,168.42元,目前管理规模约为40亿元。

作为私募股权基金经理,骏熙投资已经在中国基金行业协会注册(经理注册编号。p1063782),具有“私募股权基金经理”的类型并获得会员资格。

本公司及其控股子公司与骏熙投资无关。骏熙投资目前不持有公司股份,不打算增持股份,与公司没有其他利益关系。

作为私募股权基金的经理,骏熙投资享有以下权利:

(一)按照合同约定独立管理和使用基金财产。

(二)私募股权基金经理及时、全面获得管理费和业绩奖励;

(三)行使投资基金财产产生的权利;

(四)监督私募股权基金托管人。

(五)自行销售基金或者委托销售机构销售基金,制定和调整基金销售业务规则,对销售行为进行必要的监督。

(六)制定和调整基金认购、认购、赎回、基金份额转让和非交易转让的业务规则;

(七)代表私募股权基金和其他第三方签署基金投资相关协议文件、行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(八)依照国家法律法规为基金债务人行使债权,为基金利益行使基金财产投资债权资产所产生的权利;

(九)选择和更换为基金提供服务的外部机构,聘请金融监督管理部门监管的具有专业资格的机构担任投资顾问;

(10)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

骏熙投资作为私募基金经理,应承担以下义务:

(一)依法筹集资金并办理相关手续;

(二)在基金运作过程中,主动管理基金,管理和使用基金财产,做出投资决策;

(三)向投资者充分揭示相关风险,评估投资者的风险识别能力和风险承受能力,依法向合格投资者募集资金。

(四)按规定开立和注销基金的证券资本账户、期货账户和其他投资需求账户。

(五)将基金项下资金转交给私募股权基金托管人保管;

(六)配备足够的专业人员管理和操作基金财产;

(7)建立健全内部管控体系;

(8)不得利用基金财产或头寸为第三方谋取利益和转移利益;

(九)接受基金份额持有人和私募基金托管人的监督;

(十)及时向私募基金托管人提供非证券资产证书或股权证书等重要文件;

(十一)计算并向基金投资者披露基金份额净值或者投资收益;

(十二)及时向基金份额持有人披露定期更新的招股说明书(如有)和定期基金报告,披露私募股权基金资产的运营情况;

(十三)保守商业秘密;妥善保存私募股权基金投资业务活动的相关信息;

(14)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

3.私募基金托管人:国泰君安证券有限公司,组织机构代码为9131000063159284xq,成立于1999年8月18日,注册资本为890794795400元。经营范围:证券经纪。证券的自我管理;证券承销和推荐;证券投资咨询;与证券交易和证券投资活动相关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金以佣金为基础出售;代销金融产品;为期货公司提供中介介绍服务;股票期权做市商;中国证监会批准的其他业务。

国泰君安作为私募基金托管人,已取得中国证监会认可的证券投资基金托管资格。

国泰君安作为基金托管人享有以下权利:

(1)按照本合同的约定,按时足额取得私募基金托管费;

(二)监督私募基金管理人对基金财产的投资运作;

(三)依法保管基金财产。

(四)对私募基金管理人过错造成的基金财产损失不负责任;

(五)法律法规、中国证券监督管理委员会、中国基金行业协会以及基金合同规定的其他权利。

国泰君安作为基金托管人,应承担以下义务:

(一)按照本合同规定安全保管基金财产;

(二)有符合要求的营业场所,配备足够的合格专职人员负责财产保管事宜;

(三)为托管的不同基金财产设立单独账户,确保基金财产的完整性和独立性;

(四)除法律法规、本合同及其他有关规定外,不得为私募基金托管人和任何第三方谋取利益,也不得委托第三方托管基金财产;

(五)按规定开立和撤销私募基金财产托管基金账户、证券账户及其他投资要求账户;

(六)审查私募股权基金股份的净值;

(七)办理与基金托管业务相关的信息披露事宜;

(八)审查私募基金管理人编制的私募基金定期报告,定期出具书面意见;

(九)根据私募基金管理人或其授权人的基金分配指令及其他必要材料,及时办理清算交割事宜;

(十)根据法律法规的规定,妥善保管私募股权基金管理业务活动中涉及的合同、协议、文件等文件;

(十一)公平对待托管的不同基金财产,不得从事有损基金财产和他人利益的活动;

(12)保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他相关规定另有要求外,不得向他人披露本基金的任何信息;

(十三)保存私募基金投资业务活动的所有会计数据,妥善保存相关合同、交易记录及其他相关数据,制作相关账簿,并与私募基金管理人核对;

(14)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

4.基金份额持有人:

金世元投资作为基金份额持有人,对其持有的基金份额拥有以下权利:

(一)获取基金财产收益;

(二)清算后取得剩余资金财产;

(三)按照基金合同的约定购买、赎回和转让基金份额。

(四)参加或申请召开基金份额持有人会议,并按照基金合同的约定行使相关权力;

(五)监督私募基金管理人的投资管理和托管义务的履行。

(六)按照基金合同约定的时间和方式获取基金信息披露材料;

(七)私募基金管理人和私募基金托管人违反法律法规或者基金合同约定,损害合法权益的,有权获得赔偿;

(8)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

作为基金份额持有人,金世元投资应承担以下义务:

(1)认真阅读基金合同,确保投资资金的来源和使用合法;

(二)接受合格投资者确认程序;

(三)大部分投资者资金以合伙、合同等形式募集,直接或间接投资私募股权基金的,上述信息和最终投资者信息应当向私募股权基金管理人充分披露;

(4)认真阅读并签署风险披露声明;

(五)按照基金合同约定支付基金份额的认购和认购,承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用;

(六)承担基金合同约定的基金投资损失。

(七)为私募基金管理人或私募基金募集机构提供法律法规要求的真实、准确、完整、充分的信息和身份证明文件,配合私募基金管理人或其募集机构的尽职调查和反洗钱工作;

(八)保守商业秘密,不得泄露私募股权基金的投资计划或意图。

(九)不得违反基金合同约定干涉私募基金管理人的投资行为;

(十)不得从事损害基金及其投资者、私募基金管理人管理的其他基金和私募基金托管人管理的其他基金合法权益的活动。

(十一)在认购、购买、赎回、分销等资金交易过程中,如因任何原因获得不当利润,应予以返还;

(12)确保有权签署包括本合同在内的相关基金文件,并已为签署行为履行必要的批准或授权程序,且上述文件的履行不会违反任何有约束力的法律法规、公司章程和合同协议的规定;

(13)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

5.私募股权基金外包事宜:基金的运营服务机构是国泰君安证券有限公司,国泰君安为基金提供股票登记、基金估值等外包事宜。基金运营服务机构已向中国基金行业协会备案,编号a00005。

6.私人基金相关费用

基金费用包括基金管理费、托管费和运营服务费,年管理费为0.5%,年托管费和运营服务费为0.02%。正常情况下,基金费用按前一自然日基金净资产值的年率计提,自基金成立之日起按日计提,按季度支付。计算方法为:h = e×年费用率\u当年天数(h为基金日预提费用,e为基金前一自然日的净资产值)

7.私募基金的绩效薪酬

该基金不包括绩效薪酬。

8.私募基金的收入分配

基金默认采用现金方式,基金收益分配的基础是基金累计未付利润,对相同的基金份额拥有相同的分配权利。基金存续期间的收益分配比例、分配次数、分配时间和分配金额由基金管理人确定,托管人应根据基金管理人的收益分配计划和提供的股利金额数据在股利分配日进行处理。

(三)私募基金投资模式

1.私募基金的投资范围

在上海和深圳证券交易所或银行间市场发行和交易的债券和资产支持证券、在银行间市场发行和交易的资产支持票据、证券公司的收入证明、债券回购、在上海和深圳证券交易所的质押式报价回购、现金、银行存款、银行间存款证明、国债期货、公开发行基金、银行金融产品、证券公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、 期货公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户的资产管理计划、注册私募股权证券投资基金管理人在基金行业协会官方网站上发布的私募股权基金(法律法规或中国证监会要求私募股权基金管理人在投资上述证券或金融衍生产品前取得特定资格的,私募股权基金管理人在投资上述证券或金融衍生产品前应取得相应资格)。

2.私募基金的投资目标

基金主要投资于固定收益品种,在深入研究的基础上选择投资目标,力求在严格控制投资风险的前提下获得长期稳定的投资回报。

3.私募基金的投资策略

该基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化,自上而下进行资产选择,在控制市场风险的同时寻求更高的回报。

三、公司的投资

(1)投资规模:2亿元

(2)资金来源:自有闲置资金

(三)出资进度:认购时一次性足额出资

(4)拟投资期:1年

(5)本次公司认购私募股权基金股份,不存在以下单位持有骏熙投资股份或认购投资基金股份,或持有私募股权基金和骏熙投资头寸的情况:

(一)公司董事、监事或者高级管理人员。

(二)持有公司5%以上股份的股东。

(三)公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或者高级管理人员。

此次认购的私募股权基金股票是净值产品,没有业绩比较基准。

四.投资风险分析

1.公司承担投资风险的规模

骏熙投资不保证基金财产中认购的资本本金不会损失,也不保证一定的利润和最低收入。在私募股权基金股份极度亏损的情况下,公司可能面临无法获得预期利润甚至失去投资本金的风险。投资风险敞口限于公司认购的基金份额(2亿元)。

2.投资项目实施中的不确定因素

截至本公告披露日,“骏熙投资7号私募股权投资基金”为开放式基金,由投资者认购募集。投资可以在本次融资完成后实施,不存在融资失败的风险。

3.投资领域和公司的主要业务之间是否有协同作用?

从基金的投资范围来看,基金的投资领域与公司目前的主营业务“酒类产销”相关性不大,没有明显的协同效应。

4.投资规模对公司绩效的影响

公司用自有闲置资金认购基金份额,以便在保证公司主营业务正常运行的情况下,适当参与风险投资,获得风险投资回报,提高资金使用效率和回报率。不会对公司的日常经营管理造成不利影响,不会影响公司现金流的正常运行,也不会损害公司股东的利益。

根据基金的投资原则、投资目标和投资组合,基金的投资收益不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响。

V.对上市公司的影响

金世元对该认购基金份额的投资与公司目前的主营业务没有协同关系,旨在借助专业机构的投资经验和专业能力拓展投资渠道,获得良好的投资效益。

这项投资的资金来自公司自身的闲置资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此宣布。

江苏金世元葡萄酒有限公司

董事会

2010年9月27日

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